درک بهتر بازار رمز ارزها با استفاده از شاخص جدید تیم گلس نود

 Accumulation trend score ، شاخص جدیدی از تیم گلس نود می باشد که اندازه نسبی ولت هایی را نشان می دهد که در حال جمع آوری و یا توزیع کوین های خود می باشند.این ابزار به درک بهتر و دید بزرگتری از رفتار سرمایه گذار ها در شرایط مختلف کمک میکند

تحلیل بیت کوین و وضعیت بازارها بعد از افزایش نرخ بهره (17 مارس – 26 اسفند)

در این جلسه در 4 محوریت موضوع به بررسی وضعیت بازارها و بیت کوین پس از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا می پردازیم. برای درک بهتر محتوای این جلسه لازم است که مخاطب محترم جلسه 10 مارس را دیده باشد.

تحلیل بیت کوین با دو سبک موج شماری و داده های درون شبکه

در این مقاله قصد داریم  به تحلیل و بررسی وضعیت بیت کوین از دو دیدگاه و سبک تحلیلی موج شماری و داده های درون شبکه بپردازیم .این مقاله به همت آقای رضا جمشیدی و آقا امیرحسین، از دانشجویان دانشکده بازار نگارش و آپدیت می شود.

تحلیل بیت کوین قبل از افزایش نرخ بهره و جلسه FOMC (10 مارس - 19 اسفند)

در این جلسه در 5 گزاره وضعیت نیروهای بازار را با هم بررسی خواهیم کرد. از آنجا که این تعداد گزاره ها زیاد است هر قسمت را در همان بخش جمع بندی می کنیم تا مخاطب محترم در انتها با کنار هم قراردادن گزاره ها جمع بندی شخصی را داشته باشد.

تاثيرات جنگ روسيه و اوكراين بر بيت كوين و ساير بازارها
تاثيرات جنگ روسيه و اوكراين بر بيت كوين و ساير بازارها
تاثيرات جنگ روسيه و اوكراين بر بيت كوين و ساير بازارها (٢٤ فوريه - ٥ اسفند)

اگر بخواهيم تاثيرات جنگ بر بازارها را بررسي كنيم، ابتدا بهتر است دسته بندى بين بحران هاى مختلف را مورد توجه قرار دهیم. در حالت كلى بحران بخشى از ادوار اقتصادى است كه مي تواند نشأت گرفته از بانك، بازار سرمايه، يا امنيت باشد.

پاسخ به سوالات در خصوص چشم اندازهای بازارهای مالی (لایو 17 فوریه، 28 بهمن 1400)

بحث زیادی در مورد نوع استراتژی های به کار برده شده توسط گروه اول و دوم وجود دارد که در لایو قبلی به آنها اشاره شد، در خصوص تصمیم گیری برای نحوه ی مدیریت سرمایه خود وجود دارد، ،این لایو در راستای افزایش دانش،تحلیل عزیزان و پاسخ به آنها می باشد.

سناریوهای قیمتی پیش روی بیت کوین در فصل اول 2022 (لایو 14 بهمن ماه 1400)

در لایو 31 ژانویه، سناریوهای پیش روی بیت کوین در فصل اول سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت.رویکرد این لایو تصمیم گیری مبتنی بر سناریو و اتخاذ استراتژی مناسب با شرایط می باشد نه صرفا وزن دهی به آنها.

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان  FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

ریزش بیت کوین ، اوضاع بازارهای جهانی چگونه است؟ (2 بهمن ماه 1400)

بازارهای نقدینگی آمریکا (سهام) بعد از مارس 2020 بدترین ریزش خود را در ژانویه 2022 تجربه کرده اند. برآوردها نشان می دهد که حدود 3 تریلیون دلار طی ژانویه 2022 از ارزش بازارهای سهام کاسته شده است.

بیت کوین بر لبه پرتگاه، وضعیت نیروهای بازار کریپتو چگونه است؟ (19 دی ماه 1400)

موضع گیری فدرال رزرو، قطعی اینترنت در کشور قزاقستان،سبک های تکنیکالی، سایر داده های بازار ( نظیر داده های on-chain ، شاخص بهره باز و ...) چه اثری بر بیت کوین داشته اند. در این لایو ما به وضعیت بیت کوین از چهار منظر پرداخته ایم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (هفته چهارم دسامبر 2021)
تحلیل تکنیکال بیت کوین (هفته چهارم دسامبر 2021)

بیت کوین در هفته گذشته حرکت صعودی خوبی را به ثبت رساند، این حرکت موجب تشکیل یک کندل پوشای صعودی (Engulfing Pattern) در تایم فریم هفتگی و از بین رفتن دیدگاه های نزولی گردید.اما در بازارهای مالی قیمت همیشه برای نواحی عرضه و تقاضا احترام زیادی قائل است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین

 بیت کوین (BTC) اولین ارز دیجیتال است که در سال 2009 توسط فردی ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو به وجود آمده است. این ارز رتبه اول بازار را چه از لحاظ قیمت و ارزش و چه از لحاظ تعداد کوین استخراج شده دارد. سهم بیت کوین از کل بازار بیش از 40% است. در ادامه گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی به بررسی و تحلیل بیت کوین می‌پردازد.

ارزش بیت کوین با در نظر گرفتن قیمت دلار، بیش از 1 میلیارد تومان است و حجم مبادلات آن در سطحی جهانی و به طور روزانه، ۱۷. ۸۵ میلیارد دلار است. بیت کوین در آبان 1400 با قیمتی بیش از 68 هزار دلار مبادله می‌شد، ولی پس از ریزش 38 درصدی، در حال حاضر قیمتی بیش از 42 هزار دلار دارد.

در حال حاضر این ارز دیجیتال نزدیک به 19 میلیون واحد در گردش دارد. کل بیت کوین قابل استخراج 21 میلیون واحد است. که هر چقدر زمان می‌گذرد، درجه سختی استخراج آن بیشتر می‌شود. به همین نسبت میزان برق مصرفی و زمان استخراج آن هم بیشتر خواهد شد.

تحلیل بیت کوین، اصلی‌ترین رمز ارز دیجیتال

می‌توان BTC را پرچمدار ارز‌های دیجیتال دانست. خیلی از فعالان این عرصه معتقد هستند که ارز اصلی و مهم همان بیت کوین است و سایر الت کوین‌ها به نوعی "به درد نخور" هستند. البته ارزش بالای بیت کوین و صعود‌های ناگهانی آن هم دلیلی برای این اعتقاد تریدر‌ها است.

اگر بخواهیم از دید تکنیکال به این موضوع نگاه کنیم، عملکرد این ارز دیجیتال بسیار جالب است. صعود‌های ناگهانی آن باعث سودرسانی فوق‌العاده به تریدر‌ها شده است. اما نباید سقوط ناگهانی آن را هم نادیده بگیریم.

Paul Graham در مورد بیت کوین می‌گوید:

من خیلی تحت‌تأثیر Bitcoin قرار گرفته‌ام. همه نشانه‌ها را دارد. تغییر الگو‌ها، هکر‌ها عاشق آن هستند، با این حال به عنوان یک اسباب‌بازی توصیف می‌شود. درست مثل میکروکامپیوتر‌ها.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

تحلیل ارز‌های دیجیتال و به خصوص بیت کوین، یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت حرفه‌ای در زمینه کریپتوکارنسی است. تحلیل بیت کوین به دو روش تکنیکال یا فنی و فاندامنتال یا بنیادی تقسیم می‌شود. یک رو احساسی هم وجود دارد که در ادامه هر سه روش را توضیح می‌دهیم.  

تحلیل بیت کوین به صورت بنیادی یا فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال به بررسی متغیر‌هایی که روی عرضه و تقاضای ارز دیجیتال اثرگذار هستند، پرداخته می‌شود. از آنجایی که معمولاً قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا بستگی دارد، این دیدگاه منطقی به نظر می‌رسد.

مثلاً زمانی که عرضه بیت کوین کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر تقاضا برای خرید آن بالا است، قیمت بیت کوین روند صعودی پیدا می‌کند.

در این نوع تحلیل معمولاً پیش‌بینی قیمت توسط نمودار نمودار تکنیکال بیت کوین و چارت تحلیل بیت کوین انجام می‌شود. بازار ارز‌های دیجیتال با سایر بازار‌ها متفاوت است؛ به همین دلیل معمولاً تحلیل بنیادی آن هم تفاوت زیادی دارد. داشتن تسلط کافی روی اصولی مانند مدل‌های اقتصادی، تکنیکی و عرضه توکن در بازار، به تحلیل بهتر کمک زیادی می‌کند.

تحلیل بیت کوین به صورت فنی یا تکنیکال | ابزار تحلیل تکنیکال بیت کوین

وقتی داده‌های بازار مورد بررسی قرار بگیرند، می‌گوییم که تحلیل فنی یا تحلیل تکنیکال بیت کوین انجام شده است. اگر می‌خواهید شرایط را بهتر درک کنید، باید قیمت و حجم معاملات را بررسی کنید.

وقتی تحلیلگر نمودار قیمت بیتکوین را بررسی و تحلیل می‌کند، می‌تواند نقاط مناسب را برای مبادله BTC پیدا کند. به این صورت که نمودار‌ها را بررسی کرده، جا‌هایی که تقاضا برای بیت کوین کاهش یا افزایش پیدا کرده است را به دست آورده و شروع به پیش‌بینی قیمت بیت کوین می‌کنند.

تحلیل بیت کوین به صورت احساسی

یکی دیگر از روش‌های تحلیل بیت کوین، این است که بر اساس تجربه و احساسی که نسبت به بازار دارید، دست به عمل بزنید. وقتی معامله‌گران به مدت طولانی فعالیت می‌کنند، درک و ذهنیت خوبی نسبت به بازار پیدا می‌کنند. این بینش باعث می‌شود بتواند تصمیمات بهتری بگیرد.

Hal Finney در مورد تحلیل بیت کوین می‌گوید:

من Bitcoin را در نهایت تبدیل به یک ارز ذخیره برای بانک‌ها می‌دانم که نقش مهمی را در روز‌های اول بانکداری ایفا می‌کند. بانک‌ها می‌توانند پول نقد دیجیتال را با قیمت بیشتر و وزن سبک‌تر و تراکنش‌های کارآمدتر صادر کنند.

مزایای معامله و تحلیل بیت کوین

اگرچه بیت کوین در سال 2009 ایجاد شد، اما همچنان نوعی ارز نسبتاً جدید محسوب می‌شود که با اطلاعات نادرست زیادی همراه است. یادگیری در مورد مزایای بیت کوین می‌تواند به شما در تحلیل بیت کوین کمک کند تا بتوانید در مورد آن تصمیم بگیرید که آیا فرصت سرمایه‌گذاری خوبی برای شما است یا خیر.

لئون لوو (Leon Luow) در مورد شناخت و تحلیل بیت کوین می‌گوید:

هر فرد آگاه باید درباره بیت کوین بداند، زیرا ممکن است یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های جهان باشد.

 

1. تحلیل بیت کوین و قابلیت دسترسی و نقدینگی

یکی از بزرگترین مزیت‌های ارز‌های دیجیتال این است که اغلب برای آن هیچ مرزی وجود ندارد. بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست. یکی از مزایای اصلی بیت کوین این است که یک ارز بسیار در دسترس و همه کاره است.  

از آنجایی که انتقال بیت کوین به یک کاربر دیگر، تنها چند دقیقه طول می‌کشد، می‌توان از آن برای خرید کالا‌ها و خدماتی استفاده کرد که آن را می‌پذیرند. لیست این مکان‌ها نیز رو به رشد است.

بنابراین خرج کردن پول در یک کشور دیگر، تحلیل بیت کوین و مبادله آن با ارز‌های دیگر را آسان‌تر می‌کند. همچنین کارمزد آن اندک یا بدون کارمزد است. بیت کوین همچنین می‌تواند به راحتی در هر لحظه فروخته شود.

2. تحلیل بیت کوین و ناشناس بودن و شفافیت کاربر

کاربران بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند و با کد‌های عددی شناسایی می‌شوند. همچنین می‌توانند چندین کلید عمومی داشته باشند. اما هیچ ردیابی عمومی وجود ندارد و تراکنش‌های کاربران نمی‌توانند ردیابی شوند.

علاوه بر این، تراکنش‌ها به صورت دائمی قابل مشاهده هستند که به شما شفافیت می‌دهد و به دلیل فناوری بلاک چین از کلاهبرداری نیز در امان هستند. همچنین، فقط شما به عنوان صاحب کیف پول می‌توانید بدانید که چند بیت کوین دارید.

اولواله دانیل (Olawale Daniel) در خصوص کلاهبرداری و تحلیل بیت کوین می‌گوید:

برای اینکه دنیای خودمان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم، باید محصولاتی بسازیم که کلاهبرداران نتوانند از آن‌ها سوء استفاده کنند و بیت کوین بهترین مثال برای آن است.

برای امنیت بیشتر و ناشناس ماندن، حتی اگر آدرس کیف پول شما عمومی شود، می‌توانید یک آدرس کیف پول جدید برای ایمن نگه داشتن اطلاعات خود ایجاد کنید. در مقایسه با یک سیستم ارز سنتی که در آن اطلاعات شخصی ممکن است از یک بانک به بیرون درز کند، در شبکه بیت کوین، هیچ اطلاعات شخصی دیگری برای انجام تراکنش مورد نیاز نیست. بنابراین این امر حریم خصوصی کاربر را افزایش می‌دهد.

3. تحلیل بیت کوین و استقلال از نهاد دولتی

بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است، به این معنی که توسط یک دولت یا بانک مرکزی اداره نمی‌شود. بنابراین مقامات سکه‌های شما را مسدود و مطالبه نمی‌کنند.  

همچنین هیچ راه قابل قبولی برای اعمال مالیات برای بیت کوین وجود ندارد. از نظر تئوری، به کاربران استقلال و کنترل لازم را برای مبادله و تحلیل بیت کوین می‌دهد، زیرا قیمت به سیاست‌های دولت مرتبط نیست. به طور کلی، کاربران ارز‌های دیجیتال این امر را یکی از مزایای اصلی بیت کوین می‌دانند.

4. تحلیل بیت کوین و پتانسیل بازدهی بالا

قیمت بیت کوین می‌تواند بسیار نوسان داشته باشد و به صورت ماهانه و حتی روزانه به شدت تغییر کند. به عنوان مثال، در مارس 2017، بیت کوین 975.70 دلار قیمت داشت و تنها در عرض چند ماه به 20089 دلار در دسامبر رسید. چند سال بعد، قیمت بیت کوین در‌آوریل 2021 به بالاترین حد خود یعنی 64000 دلار رسید.

این نشان می‌دهد که اگرچه نوسانات زیادی در قیمت‌ها وجود دارد اما کاربران ارز‌های دیجیتال ممکن است این را یکی از مزایای بیت کوین بدانند زیرا می‌تواند منجر به پتانسیل بازدهی بالایی شود.  

با افزایش تعداد کاربرانی که معتقدند بیت کوین یک ارز جهانی امیدوارکننده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران و کسب و کار‌ها تصمیم به پذیرش و صرف وقت برای تحلیل بیت کوین گرفتند. این به افزایش پتانسیل بازدهی بالاتر کمک می‌کند، به خصوص برای کسانی که آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کرده‌اند.

بعلاوه، برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند بیت کوین در بلندمدت و تا سال 2025، با احتمال رسیدن به قیمت‌های نزدیک به 500000 دلار همچنان ارزش خود را افزایش می‌دهد. این به دلیل سقف عرضه ثابت آن در 21 میلیون سکه است.

  

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.

مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.